Treasury Middle Office Spezialist (m/w/d)

Overview

Im Treasury Middle Office verantworten wir die Planung, Steuerung und Überwachung von Liquidität, Refinanzierung und Kapital der Ford Bank. Wir sind ein kleines, internationales Team, das eng mit anderen Fachbereichen zusammenarbeitet.

Responsibilities

• Erstellung und Überwachung der täglichen Liquiditätsplanung, einschließlich regelmäßiger Überprüfung von Parametern unter Einhaltung regulatorischer Anforderungen sowie Beantragung von Liquiditätspuffern zur Genehmigung im Asset‑Liability‑Komitee (ALCO).
• Verantwortung für den Liquiditätsnotfallplan und die Rolle als Sekretär*in der Krisenmanagement‑Gruppe zur Sicherstellung der Governance und Dokumentation in Krisenszenarien und bei Simulationen.
• Steuerung der Refinanzierung, Mitwirkung am jährlichen Finanzierungsplan der Bank sowie operative Abwicklung interner und externer Refinanzierungsmaßnahmen.
• Unterstützung der Kapitalplanung, inklusive Durchführung genehmigter Kapitalmaßnahmen (z. B. nachrangige Darlehen oder Dividendenzahlungen).
• Koordination des jährlichen Ratingprozesses (z. B. mit der GBB – Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung) sowie Zusammenarbeit mit internationalen Ratingagenturen wie Moody’s und S&P.
• Überwachung der Zentralbankpolitik, insbesondere Verpfändung von Sicherheiten (Kreditforderungen, ABS‑Wertpapiere) und Beratung des Managements zu regulatorischen Änderungen.
• Verantwortung für abteilungsweite Compliance-Aufgaben, einschließlich Überwachung interner Kontrollsysteme, Risikoregisters und monatlicher Kontrollprozesse.
• Begleitung interner und externer Audits sowie enge Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und der internen Revision.
• Operative Unterstützung des Asset‑Liability‑Komitees, inklusive Erstellung der Agenda, Protokollführung und Nachhaltung beschlossener Maßnahmen.
• Enge Zusammenarbeit mit dem Risikocontrolling zur Überwachung und Ausarbeitung von Risikokennzahlen und entsprechenden Metriken.

Qualifications

• Abgeschlossenes Fachhochschulstudium (Wirtschaftswissenschaften oder vergleichbarer Studiengang)
• Langjährige einschlägige Berufserfahrung im Bankwesen und/oder Finanzbereich
• Sehr gute analytische Fähigkeiten, hohes Maß an Eigeninitiative, sicheres und überzeugendes Auftreten sowie Teamfähigkeit, Belastbarkeit und Durchsetzungsvermögen
• Gutes Zahlenverständnis, Gewissenhaftigkeit und Zuverlässigkeit
• Sehr gute Kenntnisse der MS‑Office‑Anwendungen, IT‑Affinität und Bereitschaft für neue Anwendungen (z. B. PowerBI)
• Sehr gute Deutsch‑ und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Benefits

• Innovatives Umfeld in einem global agierenden Unternehmen
• Internationale Zusammenarbeit und spannende Herausforderungen
• Flexible Arbeitsmodelle & Entwicklungsmöglichkeiten
• Kultur der Vielfalt und Chancengleichheit

Diversity Statement

Ford setzt sich für Vielfalt und Chancengleichheit für alle ein und wendet sich gegen jede Form der Benachteiligung oder Belästigung aufgrund von Geschlecht, Familienstand, Lebenspartnerschaft, elterlichem Status, ethnischer Herkunft, Hautfarbe, Nationalität, nationaler Herkunft, Behinderung, sexueller Orientierung, Religion/Weltanschauung, Geschlechtsumwandlung und Geschlechtsidentität, Alter und Personen mit Betreuungspflichten.