Treasury Specialist (m/w/d) - SWE Service GmbH

Treasury Specialist (m/w/d) - SWE Service GmbH

Wir suchen einen Treasury Specialist, der Zahlungsströme aktiv steuert, Liquidität vorausschauend plant und an zentralen Finanzierungsfragen mitwirkt. Die Position bietet eine verantwortungsvolle Rolle mit analytischem Anspruch und direkter Anbindung an treasuryrelevante Kernprozesse.

Kurzüberblick

• Standort: Deutschland
• Arbeitsmodell: Vollzeit
• Anstellungsart: Festanstellung

Aufgaben

Als Treasury Specialist sind Sie für die folgenden Aufgaben zuständig:

• Mitwirkung an sämtlichen Cash-Management-Aktivitäten einschließlich Cashpooling und Bankenkommunikation
• Durchführung der täglichen Kontendisposition der Unternehmensgruppe
• Kurz- bis mittelfristige Liquiditätsdisposition, -steuerung und -berichterstattung für die Konzerngesellschaften
• Erstellung der Liquiditätsplanung für Unternehmen und Konzern
• Ausführung und Optimierung von Zahlläufen und Zahlungsverkehr
• Abwicklung von Geldmarkttransaktionen sowie Mitarbeit an der Konzernfinanzierung
• Analyse und Berichterstattung des Finanzbedarfs sowie Erstellung von Planungen, Reports und Handlungsempfehlungen
• Strukturierung, Vorbereitung und Durchführung von Ausschreibungen für Kredite und derivative Finanzinstrumente
• Steuerung und Monitoring von Zins- und Finanzierungspositionen einschließlich Risikoanalysen und Hochrechnungen
• Verbuchung von Transaktionen in SAP sowie Mitwirkung an internen und konzernweiten Finanzprojekten

Anforderungen

• Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium in Betriebswirtschaft, Wirtschaftswissenschaften, Accounting, Taxation and Finance oder einer vergleichbaren Fachrichtung
• Fundierte Kenntnisse und praktische Erfahrung im Cash Management, Treasury und in der Liquiditätsplanung
• Kenntnisse in der Finanzierungsgestaltung von Unternehmen und in der Finanzberichterstattung
• Sehr gute SAP-Kenntnisse, idealerweise S/4HANA, insbesondere in SAP FI und SAP TR; SAP BW und Zahlungsverkehrssoftware sind von Vorteil
• Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel
• Kommunikationsstärke, Verhandlungsgeschick und Erfahrung im Umgang mit internen und externen Partnern, insbesondere Banken
• Analytisches, strukturiertes und ergebnisorientiertes Arbeiten sowie hohe Eigeninitiative

Benefits

• Verantwortungsvolle Aufgaben in einem anspruchsvollen Treasury-Umfeld
• Direkte Mitarbeit an zentralen Themen wie Cash Management, Liquiditätsplanung und Finanzierung
• Ein vielseitiges Aufgabenfeld mit Schnittstellen zu verschiedenen Konzerngesellschaften und externen Partnern
• Eine 38h/Woche, flexible Arbeitszeiten, die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten sowie 30 Urlaubstage
• Eine attraktive tarifliche Vergütung inklusive einer Bezuschussung zum Mittagessen, einer betrieblichen Altersversorgung und Unfallversicherung
• Vielfältige betriebliche Sozialleistungen z. B. Jobticket, JobRad, Gesundheitskurse, "Freizeitcard" (ega und Bäder), Betriebskindergarten und Mitarbeiterevents