Treasury Spezialist mit Schwerpunkt Cash Management (m/w/d)

In dieser Position verantworten Sie die kurzfristige Liquiditätssteuerung und das Cash Management der BayWa AG und ihrer Töchter. Sie arbeiten eng mit Banken, Wirtschaftsprüfern und Beratern zusammen, wickeln Zahlungen ab und unterstützen die Liquiditätsplanung. Durch die Administration des Treasury Management Systems und relevanter IT-Applikationen sichern Sie effiziente Prozesse im Treasury-Bereich. Sie tragen mit treasurer-reports und Front-/Backoffice-Operationen zur stabilen Finanzierung und Wachstum des Unternehmens bei. Ihre Rolle verbindet operatives Handeln mit der Optimierung von Systemen und Prozessen in einem dynamischen, kollegialen Umfeld.

• Attraktive Vergütung
• Kinderbetreuungszuschuss
• Zuschuss zur Altersversorgung
• Flexible Arbeitszeiten
• Home-Office-Möglichkeit
• Gestaltungsmöglichkeiten und kollegialer Zusammenhalt

• Steuerung der kurzfristigen Liquidität im Cash Management
• Durchführung des Zahlungsverkehrs für BayWa AG und Tochtergesellschaften
• Unterstützung bei der Liquiditätsplanung
• Verbuchung finanzrelevanter Vorgänge
• Administration des Treasury Management Systems und anderer IT-Applikationen
• Erstellung von treasuryrelevanten Reports
• Operativer Kontakt zu Banken, Wirtschaftsprüfern und Beratern
• Bearbeitung der Prozesse im Avalmanagement
• Unterstützung im Treasury-Tagesgeschäft (Frontoffice/ Backoffice)
• Mitarbeit im Front-, Middle- oder Backoffice
• Kontodisposition

• Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein betriebswirtschaftliches Studium
• Grundlegende Kenntnisse im Finanzwesen
• Hohe IT-Affinität
• Schnelle Auffassungsgabe und Lernbereitschaft
• Ausgeprägte Teamfähigkeit
• Hervorragende Deutsch- und Englischkenntnisse

• Ausgeprägte Teamfähigkeit
• Lernbereitschaft
• Hohe IT-Affinität
• Treasury Management System Administration
• Zahlungsverkehrs- und Avalmanagementprozesse