Interim Treasury Manager (m/w/d)

Interim Treasury Manager (m/w/d)

Spannende Projektanfrage | 3 - 6 Monate | vor Ort Tätigkeit gewünscht

Job Description

• Tägliche Disposition und Vorausplanung der Bankkonten
• Administration des Zahlungsverkehrssystems und Bankenkommunikation
• Analyse, Planung und Reporting der Liquidität (Wochen- und 6-Monats-Planung)
• Beratung und Unterstützung der Gruppenunternehmen bei Liquiditätsplanung
• FX-Exposure Monitoring und Ableitung von Handlungsempfehlungen
• Planung & Monitoring von Intercompany-Zahlungen
• Erstellung von Risiko-Reports (FX), Monitoring von Avalanträgen
• Aufsetzen von IC-Darlehensverträgen und Berechnung der IC Verzinsung
• Überwachung von Fremdwährungskursen in SAP
• Monatliche Cashflow-Kommentierung und Administration der Treasury-Software

The Successful Applicant

• Mehrjährige Erfahrung im Treasury
• SAP Kenntnisse

What's on Offer

Wir bieten ein spannendes Interim Mandat.

Seniority level

Mid-Senior level

Employment type

Full-time

Job function

Finance

Industries

Retail

#J-18808-Ljbffr