Fondsbuchhalter (m/w/d) - Sachbearbeiter (m/w/d) Fund Administration (m/w/d)

Kurzüberblick

• Standort: München
• Arbeitsmodell: Vollzeit
• Anstellungsart: Festanstellung

Aufgaben

• Eigenverantwortliche Bearbeitung und Kontrolle sämtlicher Geschäftsvorfälle von Spezial- wie auch Publikumsfonds im Buchungssystem XENTIS sowie Ermittlung des täglichen NAV
• Mitwirkung beim regulatorischen Meldewesen (EMIR-Reporting)
• Bearbeitung von Fondsneuauflagen und -auflösungen
• Tägliche Abstimmung der Kassenbestände und Umsätze mit den Verwahrstellen
• Kompetenter Ansprechpartner (m/w/d) für interne Fachabteilungen, Verwahrstellen, Wirtschaftsprüfer und externe Fondsmanager
• Weiterentwicklung der Prozessabläufe und deren Automatisierung sowie Erstellung der entsprechenden Fachanforderungen
• Buchung und Kontrolle von Wertpapierleihgeschäften
• Überwachung von Quellensteuerforderungen und sonstige offene Forderungen
• Erstellung von diversen Zahlungsanweisungen (u. a. Swaps, Collateral, Kapitalabrufe)
• Mitwirkung und Erstellung von Arbeitsanweisungen sowie Prozessbeschreibungen
• Prüfung und Verbuchung diverser Fondsgebühren
• Ansprechpartner (m/w/d) für externe Asset-Manager

Anforderungen

• Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) bzw. Investmentfondskaufmann (m/w/d) oder abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige Praxiserfahrung bei einer KVG oder einem Finanzdienstleister
• Sehr gute Wertpapier- und Fondsbuchhaltungskenntnisse
• Gute MS-Office-Kenntnisse
• Technische Affinität wünschenswert
• Zielorientierte Arbeitsweise
• Ausgeprägte Teamorientierung und hohe Flexibilität
• Verhandlungssichere deutsche und englische Sprachkenntnisse

Benefits

• Profitieren Sie von einer vielseitigen Tätigkeit in einem professionellen und motivierten Team
• Wir bieten Ihnen ein anspruchsvolles Aufgabengebiet und eine langfristige Perspektive sowie einen modernen Arbeitsplatz im Zentrum von München
• Sie können ein attraktives Vergütungsmodell und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten erwarten
• Als 100%ige Tochter der Bayerischen Landesbank verbinden wir die Sicherheit und Stabilität eines starken Finanzverbunds mit einem persönlichen Arbeitsumfeld und kurzen Entscheidungswegen