Spezialist (m/w/d) Zentrale Verwaltungskontrolle

Kurzüberblick

• Standort: Luxemburg
• Arbeitsmodell: …
• Anstellungsart: …

Aufgaben

• Überwachung und Kontrolle der ausgelagerten administrativen Tätigkeiten, insbesondere der NAV-Berechnung und -Validierung für die betreuten Fonds
• Pflege der Kontrollunterlagen: KPI-Dashboards und Eskalationsdokumentation
• Ausführung und Dokumentation von Due-Diligence-Prüfungen bei Zentralverwaltungsstellen
• Durchführung von Service-Reviews und Vor-Ort-Besuchen
• Mitwirkung bei der Weiterentwicklung und Verbesserung der bestehenden Kontrollsysteme
• Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen (u.a. Portfoliomanagement, Risiko und Compliance) zur Sicherstellung einer reibungslosen Fondsadministration

Anforderungen

• Du hast ein rechts- oder wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Berufsausbildung absolviert
• Du verfügst über Erfahrung im Fondsbereich – speziell in der Administration, NAV-Kontrolle oder Wirtschaftsprüfung von Investmentfonds
• Du hast ein sehr gutes Verständnis von Fondsbuchhaltung, NAV-Berechnung und regulatorischen Anforderungen (bevorzugt AIF)
• Du hast fundierte Kenntnisse bzgl. den CSSF Rundschreiben 18/698 und 22/811
• Du besitzt analytisches Denkvermögen, gewissenhafte und strukturierte Arbeitsweise sowie ausgeprägte Detailorientierung
• Du erledigst Aufgaben gerne eigenverantwortlich und arbeitest gerne im Team
• Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Benefits

• …