Werkstudent Fund Administration Manager (m/w/d)

DZ PRIVATBANK S.A.

Ihr zukünftiges Aufgabenportfolio:

• Sie absolvieren ein wirtschaftswissenschaftliches Studium
• Sie haben ein grundlegendes Verständnis für die Funktionsweise einer Bank
• Sie arbeiten gerne mit Initiative und Kreativität
• Sie besitzen eine ausgeprägte Teamfähigkeit
• Sie sind zahlenaffin und erfassen schnell neue Aufgabenstellungen
• Sie haben verhandlungssichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Sie haben sehr gute PC-Anwenderkenntnisse, insbesondere in MS Excel

Sie als Mensch und Profi:

• Fondsanlageprozess: Eröffnung von Fondskonten und zugehöriger Gesellschaftskonten, Beantragung von Kennnummern und Erstellung und Hinterlegung von Globalurkunden, Einholung der FATCA/CRS Erklärung
• Bereitstellung der Kontoeröffnungsunterlagen für den Fonds zugehörige Gesellschaften und Koordination der Kontoeröffnung
• Pflege der Konto-/Fondsmanagement-/Anlageberatervollmachten
• Fondsschließungsprozess: Mitwirkung bei der Pflege der Eventsheet, Kündigung von Publikationen, Überwachung der Rückstellungen, Kontenschließung