Treasury Manager (m/w/d) – Bank Relations & Financing

Über die Rolle

Als Treasury Manager*in (m/w/d) baust Du gemeinsam mit dem CFO ein professionelles Treasury- und Cash-Management für die gesamte Gruppe auf. Du stellst nicht nur die Liquidität sicher, sondern entwickelst aktiv moderne Prozesse, Systeme und Bankstrategien weiter. Dabei übernimmst Du eine zentrale Schnittstellenfunktion zwischen Geschäftsführung, Banken und internen Fachbereichen – und erhältst direkten Einblick in die finanzielle Steuerung einer PE-gestützten Wachstumsgruppe.

Deine Aufgaben

• Disposition der täglichen Liquidität und Erstellung von Forecasts
• Steuerung des Zahlungsverkehrs, inkl. Kontenverwaltung und Compliance-Themen
• Unterstützung des CFO bei Bankengesprächen, Konditionsvergleichen und Finanzierungslösungen
• Mitwirkung an der Banken- und Kontostrategie (inkl. Kontoeröffnungen/-schließungen)
• Erstellung standardisierter Cashflow-Reportings, Entwicklung von KPIs und Ad-hoc-Analysen
• Einführung und Optimierung moderner Treasury-Systeme, Automatisierung von Prozessen

Dein Profil

• Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium mit Schwerpunkt Finanzen oder eine kaufmännische oder bankfachliche Ausbildung
• 3–4 Jahre Erfahrung im Treasury, Cash Management oder Firmenkundenbanking – idealerweise im Konzernumfeld oder in einer Bank
• Versiert im Umgang mit E-Banking, Zahlungsverkehrssystemen (SEPA/ISO 20022)
• Sehr gute Excel-Kenntnisse. Erfahrung mit Treasury-Management-Systemen von Vorteil
• Hohes Zahlenverständnis, strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise sowie Spaß an der Optimierung von Prozessen
• Kommunikationsstärke und Überzeugungsfähigkeit im Austausch mit internen Fachbereichen und Banken
• Verhandlungssichere Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse
• Idealerweise Erfahrung mit Cash Pooling, Intercompany-Finanzierungen, Covenant-Reporting oder Hedging

Deine Benefits

• Mobiles Arbeiten mit hoher zeitlicher Flexibilität
• Enge Zusammenarbeit mit dem CFO und direkter Impact auf die Finanzstrategie der Gruppe
• Stabilität und Sicherheit einer zukunftsorientierten und wirtschaftlich starken Branche
• Ein offenes, kollegiales Team, das Erfolge gemeinsam feiert und einander unterstützt
• Attraktives Gehaltspaket mit erstklassigen Entwicklungsperspektiven

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung oder Kontaktaufnahme!

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