Fund Accountant

Deine Aufgaben

• Verantwortung für die ordnungsgemäße Buchung, Kontrolle und fachliche Abstimmung sämtlicher Geschäftsvorfälle in der Fondsbuchhaltung
• Tägliche Berechnung und fachliche Plausibilisierung der Fondspreise (NAV) inklusive Abstimmung mit Verwahrstellen
• Abstimmung von Konten, Depots und Cash‑Beständen sowie Klärung von Differenzen
• Aktive Unterstützung bei der Automatisierung von Buchhaltungsprozessen sowie bei der Einführung digitaler Systeme und KI‑gestützter Lösungen
• Zentrale Ansprechperson für interne Schnittstellenbereiche, Kunden sowie externe Dienstleister

Dein Profil

• Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise im Bereich Banken, Finanzdienstleistungen oder Fondsadministration
• Mindestens drei Jahre Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung oder in einer vergleichbaren Position
• Fundiertes Verständnis der buchhalterischen Behandlung von Finanzinstrumenten
• Ausgeprägte IT‑Affinität sowie gute Anwenderkenntnisse in buchhalterischen Systemen, idealerweise SimCorp Dimension
• Hohes Verantwortungsbewusstsein, Eigeninitiative sowie eine strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise
• Freude an Teamarbeit, Engagement und eine klare, proaktive Kommunikationsweise
• Deutschkenntnisse (C1) und Englischkenntnisse (B2)

Flexible working hours

Flexitime arrangements and flexible working time models allow for a perfect work-life balance – however it suits you.

Health management

Stay healthy with us: thanks to preventive measures, a wide variety of sports and various partnerships.

Mobile working

Whether from home or on the road – our remote working model (up to 60 % mobile) offers you more freedom and independence.

Further training

We satisfy your thirst for knowledge – for example with further training, subject-specific seminars or work and study programmes.