Fund Administration Manager (m|w|d)

DZ PRIVATBANK S.A.

Ihr Aufgabenportfolio :

• Sie betreuen alle Arten unserer Investmentfonds (sowohl UCITS als auch Alternative Investmentfonds)
• Sie bearbeiten und koordinieren Kundenanfragen zu operativen Fragestellungen
• Sie kommunizieren intern sowie extern, insbesondere mit Fachabteilungen (wie bspw. Fondsbuchhaltung), Fondsdienstleistern, Behörden, Initiatoren etc.
• Sie leisten operative Unterstützung von Fondsmanagern und Verwaltungsräten
• Sie koordinieren die Nettoinventarwertermittlung mit der Fondsbuchhaltung und / oder dem Kunden
• Sie sind verantwortlich für das Oversight und die Kontrolle der Nettoinventarwertberechnung gem. RS CSSF 22 / 811 für UCITS und für Alternative Investmentfonds
• Sie bearbeiten Sonderthemen bei Alternativen Investmentfonds (bspw. Erstellung von Capital Account Statements und Waterfall-Berechnungen)
• Sie unterstützen das Onboarding von Alternativen Investmentfonds
• Sie übernehmen verschiedene fondsadministrative Aufgaben

Sie als Mensch und Profi :

• Sie haben eine Bankausbildung mit bankfachlicher Weiterbildung oder ein wirtschaftswissenschaftliches (Fach-) Hochschulstudium (insbes. BWL oder VWL) absolviert
• Sie haben eine einschlägige Berufserfahrung im Investmentfondsgeschäft (insbesondere mit AlternativenInvestments) und / oder als (Fonds-)buchhalter / in
• Sie verfügen über fundierte Kenntnisse des Luxemburger Rechtsrahmens für die Fondsindustrie sowie über Luxemburger Fondsstrukturen
• Sie beweisen sich gerne durch eine hohe Analyse-, Urteils- und Problemlösungskompetenz
• Sie arbeiten am liebsten im Team mit Initiative und Kreativität
• Sie sprechen und schreiben Deutsch und Englisch fließend
• Sie beherrschen die MS Office Programme, insbesondere Excel und verfügen im besten Fall überKenntnisse im Umgang mit Buchhaltungssystemen (bspw. Sage BOB 50 oder Xentis sind von Vorteil)

#J-18808-Ljbffr