Senior Fund Accounting Officer (m/w/d)

Kurzüberblick

• Standort: Luxembourg
• Arbeitsmodell: Consultant
• Anstellungsart: Vollzeit

Aufgaben

• Überwachung eines komplexen Portfolios von Kunden im Kundenonboarding-Prozess
• Überwachung der NAV-Produktionsprozesse und Gewährleistung der Einhaltung von SLAs
• Überprüfung und Genehmigung von NAV-Berechnungen und Validierung von Lieferobjekten
• Überwachung von Transfer-Agentenaufgaben wie Kapitalruf- und Verteilungsprozess und Management von Sicherheitsprüfungen
• Identifizierung von Risiken im Zusammenhang mit NAV-Berechnungen und Gewährleistung ihrer korrekten Minderung

Anforderungen

• Mindestens 5 Jahre Erfahrung als Rechnungswirt in der Alternative-Fonds-Branche
• Erfahrung mit der Arbeit an Transfer-Agentenaufgaben wie Kapitalruf- und Verteilungsprozess
• Starke Erfahrung mit Luxemburger GAAP und IFRS
• Fließendes Englisch

Vorteile

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