Specialist (m/w/d) Central Administration Control

Spezialist (m/w/d) Zentrale Verwaltungskontrolle

Kurzüberblick

• Standort: Luxemburg
• Arbeitsmodell: Vollzeit
• Anstellungsart: Festanstellung

Aufgaben

• Überwachung und Kontrolle der ausgelagerten administrativen Tätigkeiten, insbesondere der NAV-Berechnung und -Validierung für die betreuten Fonds
• Pflege der Kontrollunterlagen: KPI-Dashboards und Eskalationsdokumentation
• Ausführung und Dokumentation von Due-Diligence-Prüfungen bei Zentralverwaltungsstellen
• Durchführung von Service-Reviews und Vor-Ort-Besuchen
• Mitwirkung bei der Weiterentwicklung und Verbesserung der bestehenden Kontrollsysteme
• Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen (u.a. Portfoliomanagement, Risiko und Compliance) zur Sicherstellung einer reibungslosen Fondsadministration

Anforderungen

• Rechts- oder wirtschaftswissenschaftliches Studium oder vergleichbare Berufsausbildung
• Erfahrung im Fondsbereich – speziell in der Administration, NAV-Kontrolle oder Wirtschaftsprüfung von Investmentfonds
• Sehr gutes Verständnis von Fondsbuchhaltung, NAV-Berechnung und regulatorischen Anforderungen (bevorzugt AIF)
• Fundierte Kenntnisse bzgl. den CSSF Rundschreiben 18/698 und 22/811
• Analytisches Denkvermögen, gewissenhafte und strukturierte Arbeitsweise sowie ausgeprägte Detailorientierung
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Vorteile

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