(Junior) Treasury Specialist / Referent Treasury (m/w/d)*

Unser Kunde ist ein international agierendes Unternehmen, das innovative IT- und Digitalisierungsdienstleistungen für die Automobil- und Mobilitätsbranche entwickelt und bereitstellt. Als Teil eines globalen Konzernverbunds gestaltet das Unternehmen die digitale Weiterentwicklung seiner Kunden und optimiert Geschäftsprozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Im Zuge des weiteren Unternehmenswachstums und der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Finanzbereichs suchen wir eine engagierte Persönlichkeit, die das Finanzteam mit ihrer Expertise im Treasury verstärkt und aktiv zur Sicherstellung einer zukunftssicheren Finanzsteuerung beiträgt.

• Durchführung des Cash Managements einschließlich Kontendispositionen sowie Optimierung der Zahlungsströme
• Steuerung und Überwachung der täglichen Liquidität und Erstellung von dazugehörigen Liquiditätsplänen
• Verhandlung mit Banken zur Sicherung wettbewerbsfähiger Konditionen und reibungsloser Abwicklung
• Mitwirkung bei der Prüfung und Verhandlung von Kreditverträgen mit lokalen und internationalen Banken
• Analyse von Marktpreisdaten und Erstellung von Benchmarking-Reports zur Unterstützung von Finanzierungsentscheidungen
• Beobachtung von Marktentwicklungen sowie Erstellung von Risikoanalysen und Markteinschätzungen
• Mitarbeit bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen im Treasury-Umfeld
• Verwaltung und Optimierung von Bankkonten
• Betreuung und Weiterentwicklung des konzernweiten Treasury-Managements
• Kommunikation mit Banken und Versicherern zu Finanzierungs-, Preis- und Handelsinstrumentenfragen
• Unterstützung finanzrelevanter Prozesse im Rahmen der SAP S/4 HANA Einführung
• Abgeschlossenes Studium in einem betriebswirtschaftlichen Studiengang mit Finanzbezug oder eine vergleichbare Qualifikation
• Relevante Berufserfahrung im genannten Tätigkeitsgebiet
• Kenntnisse in Corporate Finance, Handelsfinanzierungsinstrumenten, FX-/Zinsprodukten sowie Kreditversicherung
• Fließende Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel; Kenntnisse in DATEV und SAP FI sind vorteilhaft
• Proaktive Arbeitsweise und ausgeprägte analytische Fähigkeiten

* Zur besseren Lesbarkeit wird in diesem Schreiben nur die männliche Bezeichnung verwendet. Willkommen sind alle Menschen unabhängig ihres Geschlechts.