Referent Treasury (m/w/d)

In dieser Rolle unterstützen Sie den Aufbau und die Weiterentwicklung eines zentralen Treasury Management Systems in einem international agierenden Konzern. Sie erstellen und pflegen rollierende Liquiditätsplanung für die Geschäftsführung und steuern das Intercompany-Forderungsmanagement. Als zentrale Ansprechperson für Zahlungsverkehr und -systeme arbeiten Sie eng mit Banken und Beratern zusammen und überwachen Fristen zu Kredit-, Finanzierungs- und Handelsgeschäften. Sie arbeiten cross-funktional in einem internationalen Umfeld mit Fokus auf Effizienz, Compliance und datengetriebene Entscheidungsfindung.

• Abwechslungsreiche Tätigkeit in einem renommierten Unternehmen

• Aufbau/Weiterentwicklung eines Treasury Management Systems
• Erstellung rollierender Liquiditätsplanung
• Intercompany-Forderungsmanagement steuern
• Ansprechpartner Zahlungsverkehr und Zahlungsverkehrssysteme
• Überwachung externer Termine im Kredit-/Finanzierungs-/Handel-Kontext
• Kommunikation mit Banken und Treasoren/Beratern im Treasury-Umfeld

• Relevante Berufserfahrung im Bereich Treasury, Finanzmanagement oder Corporate Finance
• Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel
• Erfahrung mit Treasury-Management-Systemen (vorzugsweise Kyriba) ist wünschenswert
• Technisches Verständnis für Datenflüsse und Systemvernetzung
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein
• Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit in einem internationalen Umfeld
• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

• Kommunikationsstärke
• Teamfähigkeit
• Eigeninitiative
• Kyriba
• Excel
• MS Office