Sachbearbeiter (m/w/d) Fondsbuchhaltung

Stellenbezeichnung

Sachbearbeiter (m/w/d) Fondsbuchhaltung

Standort

Düsseldorf

Anstellungsart

Vollzeit

Befristung

unbefristet

Berufbezeichnung

• Bankkaufmann/-frau

Stellenbeschreibung

Standort: Düsseldorf

Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung

• Kontrolle der Verarbeitung von Transaktionen für verschiedene Assetklassen (Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten)
• Erstellung und Kontrolle von Zins- und Dividendenzahlungen sowie Kapitalmaßnahmen
• Bewertung von Vermögensgegenständen
• Unterstützung bei der täglichen Abstimmung (Reconciliation) z.B. von Bankkonten oder zwischen unterschiedlichen Datenquellen
• Ermittlung und Kontrolle von Fondspreisen (NAV) sowie deren Abstimmung mit der Verwahrstelle
• Feststellung und Klärung von Differenzen
• Interne und externe Koordination zwischen verschiedenen Prozessbeteiligten im oben genannten Kontext
• Datenaufbereitung und -analyse

Fachliche Anforderungen

• Abgeschlossene Bankausbildung oder ein vergleichbares Studium
• Grundkenntnisse in der Wertpapierabwicklung
• Erfahrung im Orderservice
• Gute Buchhalterische Kenntnisse und hohe Zahlenaffinität
• Sicherer Umgang mit MS Excel sowie mit SAGE oder vergleichbarer Buchhaltungssoftware
• Selbstständige, strukturierte und gewissenhafte Arbeitsweise
• Ausgeprägte Teamfähigkeit und hohe Eigenmotivation
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Arbeitgeberleistungen / Unternehmensangebot

• Nach erfolgreicher Einarbeitung flexible Kombination aus Homeoffice und Büro
• Zentrale Lage mit guter Verkehrsanbindung sowie moderne Büroräumlichkeiten
• Arbeiten in einem renommierten und global vernetzten Bankhaus
• Möglichkeit, wertvolle Erfahrungen in einem hochprofessionellen und internationalen Finanzumfeld zu sammeln
• Kollegiale Zusammenarbeit und offene Kommunikationskultur
• Geregelte Arbeitszeiten ohne Schicht- oder Wochenenddienste

Kontaktdaten und Bewerbung

Sie können sich im beschriebenen Profil wiedererkennen und/oder sind interessiert an einer beruflichen Veränderung? Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen - idealerweise inklusive Ihrer Gehaltsvorstellung sowie Ihrer Verfügbarkeit. Der schnellste Weg zu uns führt direkt über den Button "jetzt bewerben". Alternativ können Sie uns auch eine E-Mail an: zukommen lassen.

Chancengleichheit

Wir leben Vielfalt und Chancengleichheit und freuen uns deshalb auch über Bewerbungen von Menschen mit Behinderung. Alle personenbezogenen Formulierungen in dieser Stellenanzeige sind geschlechtsneutral zu betrachten. Wir freuen uns auf Sie!

Zusätzliche Informationen

Abteilung(en): Banken
Art(en) des Personalbedarfs: Arbeitnehmerüberlassung
Tarifvertrag: BZA/DGB-Tarifvertrag
Entgeltgruppe: 4

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