Sachbearbeiter Treasury Zahlungsverkehr (m/w/d)

Sachbearbeiter Treasury Zahlungsverkehr (m/w/d)

Für unsere Zentrale in Köln suchen wir einen Sachbearbeiter Treasury Zahlungsverkehr (m/w/d).

Responsibilities

• Du steuerst eigenverantwortlich das Liquiditätsmanagement sowie die Disposition
• Du sicherst und verantwortest den Zahlungsverkehr (Payments) und wirkst beim Cash‑Forecasting mit
• Du gewährleistest die Einhaltung interner Richtlinien und Kontrollen im Zahlungsverkehr
• Du stimmst Dich eng mit Deinem Team ab und kommunizierst direkt mit internen sowie externen Geschäftspartner:innen

Qualifications

• Du bringst eine kaufmännische Ausbildung mit und hast bereits fundierte Erfahrungen im Bereich Treasury gesammelt
• Du bringst fortgeschrittene Kenntnisse der MS‑Office-Anwendungen, insbesondere Excel und Word, mit und kennst Dich idealerweise mit SAP und der Banking‑Software Serrala Payments oder vergleichbaren Tools aus
• Du zeichnest Dich durch ein ausgeprägtes Prozessverständnis und hohe Systemaffinität aus
• Du bist organisations- und koordinationsstark und kommunizierst klar und präzise und verfügst über gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Benefits

• 30 Tage Urlaub : Deine Zeit für Erholung im Jahr
• Sabbatical : Möglichkeit für längere Auszeiten
• Flexibles Arbeitsmodell : Flexible Arbeitszeiten sowie eine Kombination aus Präsenz im Office und 30 % Mobile Work
• Mobilität & Zuschüsse : Jobbike, Zuschuss zum Deutschlandticket, kostenlose Parkplätze
• Zuschuss zur Betriebs‑KITA : Kinderbetreuung bis 3 Jahre
• Betriebsgastronomie : Lunch, sowie Kaffee und Snacks in der Café‑Lounge
• Vermögenswirksame Leistungen : Vorteile zur Förderung Deiner finanziellen Rücklagen
• Corporate Benefits : Rabatte z.B. für Reisen und Eventtickets
• Zusätzliche Services : Wäsche-, Friseur- und Physiotherapieangebote
• Weiterentwicklung : Interne Talenteprogramme, Frauenförderung, Trainingsangebote
• Onboarding‑Events : Umfassende Einarbeitung und Einführungsveranstaltungen
• Moderne Büros : Papierlose Arbeitsplätze mit digitalen Prozessen
• Mitarbeiterempfehlungsprogramm : Prämien für erfolgreiche Empfehlungen
• Arbeitsmedizinische Versorgung : Gesundheitschecks und -veranstaltungen, sowie Zuschüsse zu Bildschirmbrillen
• Firmenevents : Weihnachtsfeiern, Teamausflüge und B2Run‑Teilnahme
• Communities : Netzwerke wie Frauennetzwerk
• IT‑Benefit‑Programm : Finanzierungsangebot für Elektronikgeräte zur privaten Nutzung

Mach Deinen nächsten Karriereschritt in einem spannenden Umfeld – wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen!