(Senior) Fund Accountant / (Bilanz-)Buchhalter (m/w/d)

(Senior) Fund Accountant / (Bilanz-)Buchhalter (m/w/d) Offenbach am Main | Immobilien & Erneuerbare Energien | KVG Quadoro ist der Spezialist für Immobilien und Erneuerbare Energien. Unsere Expertise umfasst die Produktentwicklung, Transaktionen sowie das Management von Immobilien und Anlagen im Bereich der Erneuerbaren Energien. Darüber hinaus verwaltet Quadoro eine Vielzahl offener und geschlossener regulierter Fonds in diesen Bereichen. Die Quadoro Investment GmbH ist eine leistungsstarke Kapitalverwaltungsgesellschaft, die Zugang zum regulierten Markt bietet. Gestalten Sie nachhaltige Investments aktiv mit Sie möchten nicht nur buchen, sondern verstehen, steuern und gestalten? Als (Senior) Fund Accountant / (Bilanz-)Buchhalter (m/w/d) übernehmen Sie eine zentrale Rolle für die Qualität und Transparenz unserer Fonds und arbeiten eng mit Asset Management, Verwahrstelle und Wirtschaftsprüfern zusammen – in einem Markt mit hoher Relevanz und Wachstum. Ihre Rolle Sie verantworten die korrekte Abbildung komplexer Fondsstrukturen und tragen maßgeblich zur Qualität unserer Reports und Abschlüsse bei. Ihre Aufgaben im Überblick: Eigenverantwortliche Durchführung der Fondsbuchhaltung im System DATEV (Hauptbuch, Nebenbücher, Anlagevermögen) Übernahme, Auswertung und Kontrolle der Buchhaltungsdaten externer Property Manager Ermittlung und Validierung der Net Asset Values (NAV) Erstellung von Monats- und Jahresabschlüssen Durchführung und Überwachung des fondsbezogenen in- und ausländischen Zahlungsverkehrs Unterstützung bei steuerlichen Themen (Umsatzsteuervoranmeldungen und -erklärungen) Aktive Mitwirkung an der Optimierung von Prozessen, Systemen und Automatisierungen Erstellung und Weiterentwicklung von Arbeitsanweisungen und Prozessdokumentationen Zentrale Ansprechperson für interne Fachbereiche, Verwahrstelle und Wirtschaftsprüfer Senior-Level: Sie bringen Ihre Erfahrung aktiv in die Weiterentwicklung von Prozessen und Standards ein. Ihr Profil Abgeschlossene Ausbildung (z.B. Bilanzbuchhalter/in, Steuerfachangestellte/r) oder betriebswirtschaftliches Studium Mehrjährige Erfahrung (ca. 3–5 Jahre) im Accounting, idealerweise in der Fondsbuchhaltung oder im Immobilienumfeld Fundierte Kenntnisse in Rechnungslegung und steuerlichen Fragestellungen Erfahrung mit NAV-Berechnungen oder vergleichbaren Abschlussthemen von Vorteil Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel; DATEV-Kenntnisse wünschenswert Sehr gute Deutschkenntnisse (mind. C1) sowie gute Englischkenntnisse Darüber hinaus zeichnet Sie aus: Strukturierte, eigenständige Arbeitsweise und hoher Qualitätsanspruch Analytisches Denkvermögen und Affinität zu Zahlen Kommunikationsstärke und Freude an der Zusammenarbeit mit verschiedenen Schnittstellen Unser Angebot Gestaltungsfreiheit & Teamspirit Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und Gestaltungsspielraum Flexible Arbeitsmodelle Mobiles Arbeiten und Vertrauensarbeitszeit – passend zu Ihrer Lebensphase Attraktive Vergütung & Benefits Jahresbruttogehalt: 60.000 € – 80.000 € (abhängig von Erfahrung und Qualifikation) Bikeleasing & Corporate Benefits Urlaub 30 Urlaubstage Zusätzlich frei an Heiligabend und Silvester Sonderurlaub, auch für soziales Engagement Entwicklung & Perspektiven Weiterbildungsangebote sowohl individuell als auch im Team Arbeitsplatz Moderner Arbeitsplatz mit hervorragender ÖPNV-Anbindung (S-Bahn: Offenbach/Marktplatz) Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung über unser Karriereportal . Ihre Ansprechpartnerin Viola Frank Head of Human Resources Quadoro Investment GmbH Berliner Straße 114 - Offenbach am Main Germany Tel