Senior Referent (m/w/d) Zahlungsverkehr

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Senior Referent (m/w/d) Zahlungsverkehr

In dieser vielseitigen Rolle steuerst Du den operativen Zahlungsverkehr und die tägliche Treasury-Disposition für die CA Auto Bank sowie den CA Versicherungsservice. Du sicherst unsere Liquidität, verwaltest Treasury- und Derivategeschäfte präzise und stellst die hohe Qualität unserer internen Prozesse (IKS) sicher. Als zentrale Schnittstelle zu Banken, Auditoren und unserer Zentrale in Turin gestaltest Du zukunftsfähige Finanzstrukturen aktiv mit. Hier ein Überblick DeinerAufgaben im Detail:

Zahlungsverkehr & Systembetreuung

• Eigenverantwortliche Steuerung, Überwachung und Freigabe des operativen Zahlungsverkehrs (Lastschriften & Überweisungen) für die CA Auto Bank und den CA Versicherungsservice.
• Funktion als zentrale/r Ansprechpartner/in und Kontoführer/in gegenüber Kreditinstituten.
• Systempflege und funktionale Betreuung der Treasury- und Zahlungsverkehrssysteme.
• Tägliche Disposition, Erstellung kurzfristiger Liquiditätsplanungen und Aufbereitung des Berichtswesens.
• Erfassung, Prüfung und Verwaltung von Treasury-Transaktionen (inkl. Zins- und Tilgungszahlungen), Abstimmung und fachliche Klärung von Unstimmigkeiten sowie Validierung von HQ-Derivategeschäften.
• Überwachung von Einlagenlimiten, Durchführung von Monatsabschlusstätigkeiten und qualitätsgesicherte Dateneingabe (MasterFinance / APEX).
• Reibungslose Zusammenarbeit und Abstimmung mit internen Schnittstellen (insb. Treasury und Rechnungswesen).
• Eigenverantwortliche Durchführung von Qualitätssicherungsmaßnahmen im Rahmen des internen Kontrollsystems (IKS) und Prozessoptimierung.
• Fachliche Schnittstelle und Aufbereitung komplexer Sachverhalte für Banken, Wirtschaftsprüfer und das HQ in Turin.
• Selbstständige Lösungsfindung und Bearbeitung komplexer Ad-hoc-Sachverhalte unter Anwendung fachspezifischer Erfahrung und etablierter Richtlinien.
• Fachliche Leitung und Mitarbeit bei kleineren bis mittleren Finanzprojekten sowie Unterstützung, Einarbeitung und fachlicher Anleitung von neuen Teammitgliedern und Vertretung im Team (z. B. beim täglichen Cash Report).

Basis Deines Erfolgs ist ein betriebswirtschaftliches Studium oder eine kaufmännische Ausbildung mit mehrjähriger Praxis im Zahlungsverkehr und Treasury Back Office eines Finanzdienstleisters. Du bringst fundierte IT-Kenntnisse (SAP, Excel, idealerweise MasterFinance/APEX) mit und überzeugst durch analytische Schärfe sowie eine strukturierte, eigenverantwortliche Arbeitsweise.
Deine hohe Zahlenaffinität, Dein ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein und verhandlungssichere Englischkenntnisse machen Dich zum geschätzten Sparringspartner für unser Team und unsere internationalen Ansprechpartner in Turin.

Wir passen zu Dir? Wunderbar!