Spezialist (d/m/w) „Spezialfonds“ – Bereich Vermögensreporting und -controlling

Position Overview

Die Deutsche Oppenheim Family Office AG ist ein Multi Family Office und erbringt Dienstleistungen in der Beratung von Privatpersonen, Unternehmern, Kirchen, Stiftungen sowie institutionellen Investoren auf den verschiedenen Vermögensebenen wie der Gesamtvermögenssteuerung, der klassischen Vermögensverwaltung, der Immobilienberatung sowie des Reportings und Controllings.

Wir suchen einen Spezialisten „Spezialfonds“ (d/m/w) mit Kenntnissen in und Freude an der Vermögensbuchhaltung und dem Vermögenscontrolling, idealerweise bereits mit Erfahrung im Bereich Family Office Mandate.

Ihre Aufgaben

• Pre-Order Kontrollen und Vorbereitung von Anlageentscheidungen oder Wertpapieraufträgen
• Analyse und Sicherstellung von Banktransaktionen zwischen Verwahrstelle/Depotbank und Kapitalverwaltungsgesellschaft in das Managementsystem QPLIX
• Post-Trade Kontrollen und Prüfungen der relevanten Wertpapieraufträge
• Abwicklung der Transaktionen mit der relevanten Verwahrstelle (Settlement)
• Laufende Compliance Kontrollen für relevante Investmentfonds
• Portfolioabstimmung inkl. Pflege und Kontrolle von Kursen, Stammdaten und Assetklassifizierungen
• Erstellen von Vermögensberichten inkl. Vorprüfung und Plausibilitätschecks (z. B. Performanceberechnung)
• Durchführung aufsichtsrechtlicher Meldungen der Wertpapiertransaktionen an entsprechende Institutionen
• Abstimmung und Unterstützung und aktive Zusammenarbeit mit dem Portfoliomanagement

Ihr Profil

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Finanzen oder Finanzökonomie, eine Ausbildung im Bankenumfeld oder eine vergleichbare Qualifikation
• 2-3 Jahre Berufserfahrung im Bereich der Wertpapierabwicklung bei einer Bank oder einer Kapitalverwaltungsgesellschaft
• Gute Kenntnisse sämtlicher Finanzmarkinstrumente
• Gute Englischkenntnisse

Ihr Profil – zusätzliche Fähigkeiten

• Eine strukturierte, eigenständige und analytische Arbeitsweise
• Fähigkeit zur Lösung von komplexen Problemen und Sachverhalten, auch unter erhöhter Belastung
• Sehr gute Kommunikations- und Sozialkompetenzen mit einem sehr sicheren Auftreten auch gegenüber Kunden
• Hohes Qualitätsbewusstsein, Diskretion, Flexibilität sowie Zuverlässigkeit

Wir bieten

• Flache Hierarchien und eine enge Zusammenarbeit in kleinen Teams
• Mobiles Arbeiten und flexible Arbeitszeiten
• 30 Urlaubstage, plus 2 freie Bankfeiertage (24.12. und 31.12.), Sonderurlaubstage
• Wettbewerbsfähige Vergütung inklusive Vermögenswirksamer Leistungen
• Betriebliche Altersvorsorge
• Benefits wie: Firmenfahrrad-Leasing, Deutschlandticket- Jobticket, Fitnessangebot, Kantinennutzung / Essensgutscheinen, Parkplätze

Bewerbungsfrist / Details

Beginn: nächstmöglicher Zeitpunkt

Lokalisation: München alternativ Köln

Vertrag: Vollzeit, unbefristet

Ihre Ansprechpartnerin: Andrea Thomé (HR)

Telefon:

Email:

EEO Statement

Wir begrüßen Bewerbungen von allen Menschen und fördern ein positives, faires und integratives Arbeitsumfeld.