Treasury Manager (m/w/d)

Unser Team

Unser Team verantwortet das Cash- und Risikomanagement der TRILUX Gruppe.

Dabei stellen wir die jederzeitige Liquidität des Unternehmens sicher, minimieren finanzielle Risiken und sorgen für einen effizienten Kapitaleinsatz. Durch vorausschauende Steuerung von Liquidität und Risiken leisten wir einen wesentlichen Beitrag zur finanziellen Stabilität der Unternehmensgruppe und schaffen die Grundlage, potenzielle Risiken frühzeitig zu erkennen und gezielt zu steuern.

IHRE HERAUSFORDERUNGEN

Als Treasury Manager (m/w/d) übernehmen Sie Verantwortung für das Cash-, Liquiditäts- und Risikomanagement der TRILUX Gruppe. Zu Ihren Aufgaben gehören insbesondere:

• Tägliches Ermitteln der valutarischen Kontenstände, Überwachen der Kontoauszüge weltweit sowie anschließendes Kontenclearing im Rahmen der gruppenweiten Liquiditätssteuerung
• Disposition von Liquiditätsüberschüssen und -bedarfen unter Berücksichtigung bestehender Kreditlinien, Konditionen und Geldmarktopportunitäten
• Durchführung des maschinellen und manuellen Zahlungsverkehrs
• Pflege und Weiterentwicklung der Zusammenarbeit mit Banken und Finanzdienstleistern im operativen Tagesgeschäft
• Fachliche Unterstützung im dokumentären Geschäft, insbesondere bei Akkreditiven und Avalen
• Steuerung und Umsetzung von Projekten zur Optimierung des Cash‑Managements sowie Betreuung und Weiterentwicklung unserer Treasury‑ und Cash‑Management‑Systeme einschließlich aktiver Mitgestaltung der weiteren Prozessdigitalisierung
• Mitwirkung am strategischen und operativen Management von Fremdwährungs‑, Zins‑ und Rohstoffrisiken

IHRE STÄRKEN

Für diese verantwortungsvolle Aufgabe bringen Sie eine strukturierte Arbeitsweise, analytisches Denkvermögen und ein ausgeprägtes Verständnis für finanzwirtschaftliche Zusammenhänge mit. Darüber hinaus zeichnen Sie sich durch folgende Qualifikationen aus:

• Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise mit Schwerpunkt Bankwesen, alternativ Hochschulstudium im Bereich Finance
• Fundierte Kenntnisse im Bankwesen, insbesondere in den Bereichen Geldhandel und Zahlungsverkehr
• Mehrjährige Berufserfahrung im Treasury‑Umfeld
• Hohe IT‑Affinität sowie Freude daran, Prozesse und Systeme weiterzuentwickeln
• Gute Kenntnisse in SAP
• Sehr gute Deutsch‑ und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Ausgeprägte Kommunikationsstärke, Flexibilität sowie ein hohes Maß an Selbstorganisation

UNSERE BENEFITS

• 30 Tage Urlaub
• Altersvorsorgewirksame und soziale Leistungen
• Exklusiver Rabatt auf die Mitgliedschaft im Urban Sports Club sowie vielseitige Gesundheitsangebote
• Möglichkeit des Dienstrad Leasings für bis zu zwei Personen
• Vergünstigte Mitarbeitendenangebote und Unterstützungskasse
• Mitarbeitendenparkplätze und Ladesäule für E‑Autos
• Eigenes Betriebsrestaurant (Essenszuschuss und wechselnde Aktionen)
• Individuelle Entwicklungsmöglichkeiten durch unsere eigene Akademie mit weit über 3.000 vielseitigen Angeboten
• Flexible und hybride Arbeitszeitmodelle und die Möglichkeit eines 2‑monatigen Sabbaticals
• Weihnachtsfeiern, Teamevents und Familientage

Die abgebildeten Leistungen können je nach Position und Standort leicht variieren.