Treasury Specialist (f/m/d)

Als Treasury Specialist arbeiten Sie im Group Treasury daran, das zentrale Cash Management zu steuern und das Finanzteam partnerschaftlich zu unterstützen. Sie überwachen das gruppenweite Cash Pooling und tragen zur internen Finanzierung der SMS-Gesellschaften bei. Sie buchen treasury-relevante Vorgänge in SAP und verantworten Berichte zur Liquidität sowie Bank- und Zahlungsprozesse. Sie arbeiten an der Modernisierung der Abteilung mit und vertiefen Kenntnisse in Währungsmanagement und Hedging im Projektgeschäft. Ihre Rolle bietet Cross-Functional-Exposure in einem internationalen Umfeld und direkten Beitrag zum Finanzziel des Unternehmens.

• leistungsgerechte Vergütung
• betriebliche Kinderbetreuung
• flexible Arbeitszeitmodelle
• Homeoffice-Optionen
• internationales Arbeitsumfeld
• weiterentwicklungsmöglichkeiten

• Überwachung des gruppenweiten Cash Pooling und Unterstützung der internen Finanzierung
• Buchung treasury-relevanter Vorgänge in SAP
• Durchführung von Intragruppen-Abstimmungen und manueller Buchungen
• Bankauszugsverarbeitung in SAP
• Liquiditätsberichterstattung und Management-Reporting
• Ausführung von Treasury-Zahlungen im group-weiten Online-Banking Tool TIS
• Verwahrung der Bankkonten und Bankkonten-Disposition
• Unterstützung bei Bundesbankmeldungen und IFRS-Abschlussarbeiten
• Vernetzung mit anderen Treasury-Funktionen und Mitarbeit an Modernisierungsprojekten
• Einarbeitung in Währungsabsicherungen für das Projektgeschäft und Currency-Management

• Berufserfahrung in einer Bank oder Treasury-Abteilung
• Kenntnisse zu Zahlungstransaktionen, Treasury-Abrechnungen, Währungsmanagement, Buchhaltung oder Cash-Management-Systemen
• Fundierte Buchführungskenntnisse
• IT-gestützte Arbeitsweise und Weiterentwicklung von Systemen
• Spezialkenntnisse in SAP 4/Hana, MS Excel, TIS oder vergleichbaren Tools
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse
• Strukturierte und eigenständige Arbeitsweise
• Kommunikationsstärke gegenüber internen und externen Geschäftspartnern

• Selbstsicheres Auftreten
• Kommunikationsfähigkeit
• Teamorientierung
• SAP S/4HANA
• MS Excel
• TIS (Online-Banking)