Werkstudent (m w d) Fund Administration

BayernInvest - weil Erfolg auf Nähe baut. Wir bieten professionelle Lösungen im Investment Management und Master-KVG-Geschäft und zählen zu den großen Kapitalverwaltungsgesellschaften in Deutschland - seit nunmehr 35 Jahren. Unser Kerngeschäft hat den klaren Fokus auf Rentenfonds (Fixed Income) und Infrastrukturinvestments. Zukunftsfähige Lösungen und Nachhaltigkeitsaspekte sind dabei integraler Bestandteil unseres Investmentprozesses.

• Plausibilisierung von eingehenden Rechnungen
• Erstellung von Fondsmanager- und Beraterabrechnungen
• Prüfung von Verwahrstellenabrechnungen
• Berechnung von Rückvergütungsvereinbarungen
• Unterstützung im Zahlungsverkehr (Eingabe bzw. Kontrolle von Zahlungen)
• Mitwirkung bei der Erstellung von monatlichen Reports für Investoren
• Unterstützung bei der Erstellung von Jahresberichten

• Du befindest Dich in den ersten Semestern eines wirtschaftswissenschaftlichen Studiums
• Du verfügst über ein ausgeprägtes Interesse am Kapitalmarktgeschehen
• Du verfügst auch über sehr gute Kenntnisse und Erfahrung mit den Produkten von Microsoft Office (vor allem Excel)
• Du hast eine selbstständige und gewissenhafte Arbeitsweise

Profitiere von einer vielseitigen Tätig keit in einem professionellen und motivierten Team. Wir bieten ein anspruchs volles Aufgaben gebiet und eine lang fristige Perspektive sowie einen modernen Arbeits platz im Zentrum von München (fünf Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt). Nach entsprechender Einarbeitung besteht die Möglichkeit, einen Teil der Aufgaben flexibel von zu Hause zu bearbeiten.
Umfang: ca. 15 Wochenstunden, verteilt auf zwei bis drei Tage pro Woche bzw. nach Absprache.
Als 100%ige Tochter der Bayerischen Landesbank verbinden wir die Sicherheit und Stabilität eines starken Finanzverbunds mit einem persönlichen Arbeitsumfeld und kurzen Entscheidungswegen. Unser Unter nehmen beschäftigt rund 200 Mitarbeiter innen.

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