Sachbearbeiter Fondsbuchhaltung (m/w/d)

Die Jobactive GmbH steht für Kompetenz und Leidenschaft in den unterschiedlichsten Bereichen des Personalmanagements, ganz gleich ob Personalberatung, -beschaffung oder -vermittlung. Die Jobactive GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der hanfried GmbH. Als eigenständige Marke stellen wir unseren renommierten Kunden bei Personalengpässen und saisonbedingten Arbeitsspitzen unsere Mitarbeiter zur Verfügung.

Sachbearbeiter Fondsbuchhaltung (m/w/d) in Düsseldorf

Wichtiges vorab:

• Unbefristeter Vertrag
• Vollzeit
• Homeoffice 60%
• Flexible Arbeitszeiten

Ihre Aufgaben:

• Eigenständige Bearbeitung vielfältiger operativer Aufgaben im Bereich Fondsbuchhaltung und Middle Office
• Prüfung, Erfassung und Abwicklung fondsbezogener Rechnungen sowie Durchführung von Zahlungsanweisungen in enger Abstimmung mit internen Fachbereichen und externen Partnern (z.B. Verwahrstellen, Asset Manager)
• Abwicklung von Anteilscheingeschäften für institutionelle Sondervermögen, inklusive Verarbeitung und Kontrolle der Aufträge
• Berechnung und Durchführung von Zahlungen im Rahmen der Vertriebsprovisionen
• Aufbereitung, Analyse und Pflege von fondsspezifischen Daten zur Unterstützung interner Prozesse und Berichterstattung

Ihr Profil:

• kaufmännische Ausbildung oder ein wirtschaftswissenschaftliches Studium
• Kommunikationsstärke gegenüber Kunden, Geschäftspartnern und internen Ansprechpartnern, sehr gute Umgangsformen sowie eine hohe Teamfähigkeit
• Eine selbstständige, verantwortungsbewusste und sehr sorgfältige Arbeitsweise
• Gute Kenntnisse der deutschen und englischen Sprache

Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre Bewerbung (Lebenslauf und Zeugnisse), die Sie uns bevorzugt per E‑Mail an senden. Vielen Dank

Karolin Exner

Senior HR Consultant

0211 /

0151 /

E‑Mail:

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Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen.

Nutzen Sie Ihre Chance und trauen Sie sich!

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