Stellenbeschreibung:
In dieser Transformationsrolle unterstützen Sie ein umfassendes Veränderungsprogramm im Fondsverwaltungs- und Verwahrstellenumfeld. Sie entwickeln ein Target Operating Model für Fondsverwaltung und Fondsbuchhaltung und führen Wirkungs-, Prozess-, Service- sowie Reporting-Gap-Analysen durch. Sie erstellen Prozessmodelle, Arbeitsanweisungen und operative Checklisten und definieren Anforderungen für Daten, Schnittstellen und Reporting. Sie arbeiten eng mit Middle-Office-, Transaktions- und Collateral-Management zusammen, um Übergangs- und Migrationsphasen stabil zu gestalten.
Leistungen / Benefits- Remote-Möglichkeit
- Attraktive Projektlaufzeit
- Fachlich anspruchsvolles Transformationsprojekt
- Konzeption eines Target Operating Models für Fondsverwaltung und Fondsbuchhaltung
- Durchführung von Auswirkungs-, Prozess-, Service- und Reporting-Gap-Analysen
- Erstellung von Prozessmodellen, Arbeitsanweisungen und operativen Checklisten
- Definition funktionaler Anforderungen für Daten, Schnittstellen und Reporting
- Identifikation, Dokumentation und Nachverfolgung funktionaler Fehler während der Tests
- Operative Unterstützung zur Stabilisierung der Übergangs- und Migrationsphasen
- Koordination von Middle-Office-, Transaktions- und Collateral-Management-Themen
- Fundierte Erfahrung in Fondsverwaltung, NAV-Berechnung und Fondsbuchhaltung
- Umfassendes Verständnis des End-to-End-Prozesses der NAV-Erstellung
- Kenntnisse regulatorischer Anforderungen für OGAW, AIF und Fondsstrukturen
- Erfahrung im Custody-, Middle-Office- und Collateral-Management-Umfeld
- Kenntnisse in Tri-Party Collateral Management und Wertpapierleihe
- Fundiertes Verständnis von Wertpapier-, Derivate-, Clearing- und Settlement-Prozessen
- Erfahrung mit OTC-Instrumenten, Devisenhandel und Trade-Lifecycle-Management
- Kenntnisse in Investment Compliance und regulatorischem Reporting
- Erfahrung mit Datenflüssen zwischen Fondsbuchhaltung, Handelsplattformen und Drittanbietern
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
- NAV-Berechnung
- Fondsbuchhaltung
- Ordnungs- und Prozessdokumentation
- Definition von Daten-, Schnittstellen- und Reporting-Anforderungen
- Custody- und Collateral-Management
- Tri-Party Collateral Management
EN: Please refer to Fuchsjobs for the source of your application
DE: Bitte erwähne Fuchsjobs, als Quelle Deiner BewerbungStelleninformationen
Veröffentlichungsdatum:
06 Okt 2026Standort:
BerlinTyp:
VollzeitArbeitsmodell:
Vor OrtKategorie:
Erfahrung:
2+ yearsArbeitsverhältnis:
Angestellt
KI Suchagent
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