Spezialist:in Quantitatives Risikomanagement

Deine Aufgaben

• Betrieb, Weiterentwicklung und Validierung des Internen Modells im Rahmen von Solvency II
• Durchführung von Risikoanalysen und Modellrechnungen (z.B. Kapitalmodell, Szenarioanalysen)
• Unterstützung bei Modelländerungen und deren Dokumentation sowie Begleitung von Genehmigungsprozessen
• Mitwirkung bei der Erstellung regulatorischer Berichte (z.B. SFCR, RSR) und interner Managementreports
• Analyse und Weiterentwicklung von Methoden zur Risikomessung und -steuerung
• Schnittstellenarbeit mit Aktuariat, Reservierung, Pricing und qualitativem Risikomanagement
• Mitarbeit bei Projekten (z.B. ESG-Modell, Modellmigration, Automatisierung)

Dein Profil

• Abgeschlossenes Studium der (Wirtschafts-)Mathematik, Statistik oder vergleichbar
• Erfahrung im Risikomanagement, aktuariellen Umfeld oder mit Internen Modellen
• Fundierte Kenntnisse in der Modellierung und Risikomessung (z.B. stochastische Modelle, Monte-Carlo Simulationen)
• Erfahrung mit Programmiertools (z.B. Python, R) sowie Datenanalyse von Vorteil
• Kenntnisse regulatorischer Anforderungen (insb. Solvency II) von Vorteil
• Analytische, strukturierte, vorausschauende und eigenständige Arbeitsweise
• Teamfähigkeit sowie sehr gute Kommunikationsfähigkeiten
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse (C1) in Schrift und Wort

Flexible Arbeitszeiten

Gleitzeitregelungen und flexible Arbeitszeitmodelle ermöglichen eine perfekte Work-Life-Balance – ganz wie es zu Dir passt.

Gesundheitsmanagement

Mit uns bleibst Du gesund – dank Präventionsmaßnahmen, einem breiten Sportangebot und verschiedenen Kooperationen.

Mobiles Arbeiten

Ob von zu Hause oder unterwegs – unser mobiles Arbeitsmodell (bis zu 60 % mobil) bietet Dir mehr Freiheit und Selbstständigkeit.

Weiterbildung

Wir stillen Deinen Wissensdurst – zum Beispiel mit Fortbildungen, fachspezifischen Seminaren oder einem berufsbegleitenden Studium.