Werkstudent (m|w|d) Fund Administration

Stellenbeschreibung:

BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Karlstraße 35, 80333 München, Deutschland

Deutschkenntnisse zwingend nötig

Über uns

BayernInvest - weil Erfolg auf Nähe baut. Wir bieten professionelle Lösungen im Investment Management und Master-KVG-Geschäft und zählen zu den großen Kapitalverwaltungsgesellschaften in Deutschland - seit nunmehr 35 Jahren. Unser Kerngeschäft hat den klaren Fokus auf Rentenfonds (Fixed Income) und Infrastrukturinvestments. Zukunftsfähige Lösungen und Nachhaltigkeitsaspekte sind dabei integraler Bestandteil unseres Investmentprozesses.

Deine Aufgaben

Plausibilisierung von eingehenden Rechnungen
Erstellung von Fondsmanager- und Beraterabrechnungen
Prüfung von Verwahrstellenabrechnungen
Berechnung von Rückvergütungsvereinbarungen
Unterstützung im Zahlungsverkehr (Eingabe bzw. Kontrolle von Zahlungen)
Unterstützung bei der Erstellung von monatlichen Reports für Investoren
Unterstützung bei der Erstellung von Jahresberichten

Dein Profil

Du befindest Dich in den ersten Semestern eines wirtschaftswissenschaftlichen Studiums
Du verfügst über ausgeprägtes Interesse am Kapitalmarktgeschehen
Du verfügst auch über sehr gute Kenntnisse und Erfahrungen mit den Produkten von Microsoft Office (vor allem Excel)
Du hast eine selbständige und gewissenhafte Arbeitsweise

Profitiere von einer vielseitigen Tätigkeit in einem professionellen und motivierten Team. Wir bieten ein anspruchsvolles Aufgabengebiet und eine langfristige Perspektive sowie einen modernen Arbeitsplatz im Zentrum von München (fünf Gehminuten von Hauptbahnhof entfernt). Nach entsprechender Einarbeitung besteht die Möglichkeit, einen Teil der Aufgaben flexibel von zu Hause zu bearbeiten. Umfang: ca. 15 Wochenstunden, verteilt auf zwei bis drei Tage pro Woche bzw. nach Absprache. Als 100%ige Tochter der Bayerischen Landesbank verbinden wir die Sicherheit und Stabilität eines starken Finanzverbunds mit einem persönlichen Arbeitsumfeld und kurzen Entscheidungswegen. Unser Unternehmen beschäftigt rund 200 Mitarbeiter*innen.

Wir freuen uns auf Dich!