Financial Business Partner Treasury (m/w/d)

In dieser Rolle steuern und wickeln Sie den Zahlungsverkehr ab und pflegen Bankkontakte sowie Stammdaten. Sie betreuen Bankkonten inklusive Vollmachten und stimmen Cash Accounting international ab. Sie erstellen regelmäßige Cashflow-Analysen und planen Liquidität, einschließlich Fremdwährungsmanagement. Dabei arbeiten Sie eng mit internen und externen Partnern zusammen und führen KYC-Prozesse sowie Analysen durch – mit Fokus auf Verlässlichkeit, Compliance und effiziente Kapitalplanung.

• 30 Tage Urlaub
• Arbeitszeitkonto
• Jobticket

• Steuerung und Abwicklung des Zahlungsverkehrs
• Pflege von Bankkontakten und Stammdaten
• Betreuung der Bankkonten inklusive Vollmachten
• Abstimmung des Cash Accountings, auch international
• Durchführung der täglichen Cash-Disposition sowie Plan-Ist-Analysen
• Sicherstellung der Liquidität und Kontodeckung
• Erstellung von Cashflow-Planungen (wöchentlich, monatlich, jährlich)
• Unterstützung im Fremdwährungs- und Devisenmanagement
• Zusammenarbeit mit internen und externen Partnern
• Durchführung von KYC-Prozessen sowie Erstellung von Analysen und Reports

• Kaufmännische Ausbildung oder Studium (BWL)
• Erfahrung im Treasury- / Cash-Management
• Sicherer Umgang mit SAP (R/3, S/4)
• Idealerweise Kenntnisse in VBA und Electronic Banking
• Know-how in Cash Accounting und Liquiditätsplanung
• Erfahrung im Umgang mit Fremdwährungen von Vorteil
• Vertraut mit KYC-Prozessen
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

• SAP (R/3, S/4)
• Electronic Banking
• Cash Accounting
• Liquiditätsplanung
• Fremdwährungen
• KYC-Prozesse